Eurobank Equities: Τιμή-στόχος 24,7 ευρώ για την Coca Cola

Η εταιρεία διέλυσε το consensus το πρώτο εξάμηνο με προσαρμοσμένα EBIT €463 εκατ., ή 30% πάνω από τις εκτιμήσεις της αγοράς.

Σύσταση «διακράτηση» και τιμή-στόχο 24,7 ευρώ δίνει για τη μετοχή της Coca Cola η Eurobank Equities, με έκθεση με τίτλο «Λάμψη αισιοδοξίας».

Οπως επισημαίνει, η Cοca Cοla διέλυσε το consensus το πρώτο εξάμηνο με προσαρμοσμένα EBIT €463 εκατ., ή 30% πάνω από τις εκτιμήσεις της αγοράς και +32 σε ετήσια βάση, χάρη στην επέκταση του περιθωρίου κατά 20 μονάδες βάσης.

Παρά το επισφαλές περιβάλλον που επιβαρύνεται από την υψηλή έκθεση της εταιρείας σε Ρωσία/Ουκρανία (περίπου το 21% του EBIT), ο όμιλος έχει αξιοσημείωτη απόδοση χάρη στις πρωτοβουλίες αύξησης εσόδων. Επιπλέον, ο αυστηρός έλεγχος του λειτουργικού κόστους έχει μετριάσει εν μέρει την απότομη αύξηση των λειτουργικών εξόδων.