Eurobank Equities: Στα €8 η εύλογη αξία της Ideal Holdings

Το εύρος εύλογης αξίας που δίνει η χρηματιστηριακή κινείται μεταξύ 7,2 και 9 ευρώ/μετοχή.

Η συμφωνία της Ideal Holdings για την πώληση της «Αστήρ Βιτογιάννης» στη «Guala Closures» αποτελεί απόδειξη της ισχυρής ικανότητας σύναψης συμφωνιών που επιδεικνύει η διοίκηση του ομίλου σημειώνει η Eurobank Equities σε ανάλυσή της για τη μετοχή που χορηγεί η Ideal.

Μετά την αποεπένδυση από την Αστηρ η χρηματιστηριακή δίνει ενδεικτική βασική εύλογη αξία κοντά στα €8/μετοχή, λίγο υψηλότερα από την προηγούμενη αποτίμησή της.

Pro-forma για την πώληση της Αστηρ, αυτό αποτιμά ουσιαστικά τον όμιλο σε c8,8x  EV/EBITDA, για το 2024 μια αρκετά συντηρητική αποτίμηση δεδομένης της υψηλής ανάπτυξης και της έκθεσης κατά 35-40% στο χώρο της ψηφιοποίησης, επισημαίνει.

Το εύρος εύλογης αξίας κινείται μεταξύ 7,2 και 9 ευρώ/μετοχή.